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2024年公司各项业务全面推进,取得突出业绩。
In 2024, the Company comprehensively promoted various businesses and made outstanding achievements.
集团境外资金管理平台已建成并逐步推广, 当年实现境外资金归集折人民币31.56亿元,归集币种包含美元、人民币、港币、欧元、日元、澳元、福林,归集资金包括香港、澳洲、匈牙利、法国等地区,可归集资金归集率99.75%;完善境外账户可视手段和渠道,境外账户可视率达到99.46%。
获得境内外香港地区中资、日资、欧资、美资等31家主流银行共计约87亿美元融资授信,对成员单位累计信贷支援超过128亿美元,在集团公司境外重大能源项目开发过程中发挥了不可或缺的资金支持作用。
实现各类中资银行优先股、央企永续债固收类投资总额达到6.69亿美元,目标优质、收益稳健、风险可控,较好地实现了公司“外部造血”功能,并在境外资本市场持续展示了国家电投的品牌和实力。累计成功认购上市公司中国电力3.61%股权,助力集团境外上市公司价值提升。
与7家知名银行签署《国际掉期及衍生品交易框架协定》(ISDA协定)。为集团公司提供境外资金风险分析报告和境外债务风险分析报告,在集团公司境外债券融资、外汇风险控制、流动性风险可控制方面提供全面金融服务。
配合参与集团公司境外10亿美元公募优先股发行的SPV公司管理、法律尽调、价格谈判及路演发行,较好地发挥了集团公司内部投行顾问作用。在第五届财资生态节暨第十二届中国财资年会的2024中国财资奖(Treasury Awards 2024)评选中,荣获“最佳司库——境外财资管理奖(Best Overseas Treasury Management Award)”。